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第一部分    盤山縣交通局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣交通局2017年度部門決算報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣交通局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   盤山縣交通局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；編制和起草全縣公路、運(yùn)輸市場(chǎng)、城鎮(zhèn)公交等行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全縣公路及其配套項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)和管理工作。監(jiān)督交通行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、會(huì)同有關(guān)部門管理公路建設(shè)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)交通工程造價(jià)管理；組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與安全的監(jiān)督工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化場(chǎng)站建設(shè)的布局規(guī)劃和建設(shè)管理；負(fù)責(zé)管理和調(diào)控道路運(yùn)輸市場(chǎng)，查處道路運(yùn)輸違規(guī)行為，規(guī)范道路運(yùn)輸行政執(zhí)法行為，維護(hù)道路運(yùn)輸市場(chǎng)平等、有序競(jìng)爭(zhēng)；負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、汽車車輛技術(shù)的管理及汽車綜合性能檢測(cè)；組織調(diào)控全縣重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸。

（四）負(fù)責(zé)交通工程項(xiàng)目建設(shè)資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)縣域公交行業(yè)管理，開發(fā)縣域公交資源，完善服務(wù)體系。

（五）負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)及發(fā)布；組織指導(dǎo)交通行業(yè)科技開發(fā)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

（六）指導(dǎo)全縣交通行業(yè)體制改革和法制建設(shè)，引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和職工隊(duì)伍建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣交通系統(tǒng)引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)和外資、外技工作。

（八）指導(dǎo)全縣公路、道路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。

（九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

 納入2017年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣交通局。

第二部分  盤山縣交通局2017年度部門決算公開報(bào)表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   盤山縣交通局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2360.11萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2360.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2360.11萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出總計(jì)2154.61萬(wàn)元，包括：

1.基本支出335.54萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出163.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出100.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出71.35萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1819.08萬(wàn)元，主要用于盤山縣縣域內(nèi)的城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出、農(nóng)村公路大中修及養(yǎng)護(hù)支出及盤山縣汽車客運(yùn)站費(fèi)用支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余205.5萬(wàn)元

主要是工程尾款未付與盤山縣客運(yùn)站經(jīng)費(fèi)未撥付形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映盤山縣交通局2017年整體財(cái)政撥款支出情況，即當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。 2017年度財(cái)政撥款支出2154.61萬(wàn)元，其中：基本支出335.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1819.08萬(wàn)元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出2154.61萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出102.6萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.5萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出1985.51萬(wàn)元。

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出102.6萬(wàn)元，包括：

   (1)歸口管理的行政單位離退休100.41萬(wàn)元

   (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.19萬(wàn)元

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.5萬(wàn)元，包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出66.5萬(wàn)元

3、交通運(yùn)輸支出1985.51萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行232.94萬(wàn)元

（2）一般行政管理事務(wù)192.94萬(wàn)元

（3）公路養(yǎng)護(hù)733萬(wàn)元

（4）其他公路水路運(yùn)輸支出766.83萬(wàn)元

（5）其他交通運(yùn)輸支出59.8萬(wàn)元

4.決算收支增減變化情況說明：

財(cái)政撥款收入減少1219.34元，減少36%，主要原因是盤山縣農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目資金減少，財(cái)政撥款支出減少1219.34萬(wàn)元，減少36%，主要原因是盤山縣農(nóng)村公路維修改造項(xiàng)目資金減少。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；公務(wù)招待費(fèi)用為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少3.5萬(wàn)元，下降100%，主要是公務(wù)用車車輛改革，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年末公務(wù)用車保有量0輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年盤山縣交通局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.35萬(wàn)元，比2016年增加5.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年 盤山縣交通局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日， 盤山縣交通局共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

19.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

20.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）公路建設(shè)（項(xiàng)） 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型橋梁建設(shè)支出，公路客貨運(yùn)站（場(chǎng)）建設(shè)支出。

21.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）反映公路養(yǎng)護(hù)支出。

22.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）交通運(yùn)輸信息化建設(shè) （項(xiàng)）反映交通運(yùn)輸信息化建設(shè)支出。

23.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）公路和運(yùn)輸安全 反映公路和運(yùn)輸安全支出。

2140112公路運(yùn)輸管理 反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

24.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸 （款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)） 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

    25.交通運(yùn)輸支出(類) 其他公路水路運(yùn)輸支出(款) 其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)) 反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出。

    26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)) 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

 27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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