目    錄

 

 

第一部分    盤山縣水利局概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣水利局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣水利局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣水利局概況

 

一、主要職責及機構設置

（一）主要職責

（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。會同有關部門對全縣水資源進行調查評價和綜合科學考察，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及有關方針政策，組織實施水資源有償使用制度和取水許可制度。

（二）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責本行政區(qū)域調水工程的水資源調度，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（三）組織實施國家、省、市水利工程建設有關制度，負責提出縣水利固定資產投資規(guī)模、方向，具體安排計劃并組織指導實施，負責提出中央和省、市、縣水利資金安排計劃并負責項目實施的監(jiān)督管理。

（四）指導水資源保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。

（五）負責節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。

（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全縣水利基礎設施網絡建設。指導縣內大江大河及河口、海岸灘涂的治理、開發(fā)和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責全縣河道管理工作，組織實施防洪論證制度。指導全縣水庫工程管理工作。

（七）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。指導具有控制性和流域內的重要水利工程建設與運行管理，組織提出、協(xié)調落實有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

（八）負責水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設項目的實施。

（九）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導節(jié)水灌溉有關工作。協(xié)調灌區(qū)水利工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導小水改造工作。

（十）指導水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調推動對口支援等工作。

（十一）負責縣域內重大涉水違法事件的查處，協(xié)調跨縣水事糾紛和調解縣域內水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、各鎮(zhèn)水利服務站等水利工程的安全監(jiān)管。指導全縣水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。

（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。

（十三）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全縣重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

（十四）縣河長制辦公室設在縣水利局，承擔全縣河長制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調、調度督導、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調縣直有關部門開展河長制相關工作。

（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。縣水利局應切實加強水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經濟社會發(fā)展提供水安全保障。

（二）、機構設置

根據(jù)本部門主要職責，盤山縣水利局內設7個科室，分別是：綜合辦公室、工程建設管理辦公室、農村水利辦公室、灌溉、防汛和水生態(tài)環(huán)境辦公室。下設1個事業(yè)單位：盤山縣農業(yè)水利事務服務中心。下設17個基層水利所。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣水利局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：盤山縣農業(yè)水利事務服務中心.

 

 

第二部分 盤山縣水利局2018年度部門決算公開報表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣水利局2018年度部門決算公開報表》

 

第三部分 盤山縣水利局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計12135.7萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少480.3萬元，減少3.9%，主要原因：人員工資減少。收入包括：

1.財政撥款收入12135.7萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入11693.8萬元，政府性基金收入441.9萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余6722.86萬元，占收入總計的55.4%。主要是項目支出結轉結余和經費結轉結余等。

與上年相比，今年收入增加480.3萬元，減少3.9%，主要原因：人員工資減少。

（二）支出總計5395.49萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少512.51萬元，降低9.4%，主要原因：人員減少。支出包括：

1.基本支出4161.01萬元，占支出總計的77%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2350.71萬元，對個人和家庭的補助支出119.05萬元，商品和服務支出1551.14萬元，資本性支出140.1萬元。

2.項目支出1234.49萬元，占支出總計的29.67%。其中：債務利息支出375萬元，商品和服務支出229萬元，資本性支出630萬元。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結轉和結余13463.07萬元。

主要是工程項目結轉結余。與上年相比，今年結轉結余增加6740.21萬元，增長100%，主要原因是項目結轉。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出5395.49萬元，其中：基本支出4161.01萬元，項目支出1234.49萬元。與上年相比，財政撥款支出減少512.51萬元，降低8.6%，主要原因：結轉結余增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的87.2%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的41%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出5395.49萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出425.79萬元，占7.89%；農林水支出4409.98萬元，占81.74%；住房保障支出119.54萬元，占2.22%，其他支出375.48萬元，占7%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.38萬元，占0.28%，

1、社會保障就業(yè)支出425.79萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休38.33萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員工資福利增加。

（2）事業(yè)單位離退休17.32萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員工資福利增加。

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出370.14萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員工資福利增加。

（4）傷殘撫恤49.05萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是年初沒有做此項預算。

（5）其他社會保障和就業(yè)支出0.26萬元，主要是主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構改革人員工資福利增加。

 

2.農林水支出4409.98萬元，具體包括：

（1）行政運行支出132.45萬元，主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。

（2）水利行業(yè)業(yè)務管理2363.43萬元，主要是支付事業(yè)單位工資及保險等支出，完成年初預算的100%決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加，。

（3）水利工程運行與維護222.59萬元，主要是用于水利工程維修維護等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。

（4）水資源節(jié)約管理與保護65.3萬元，主要是水資源工程維修維護等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。

（5）防汛164.21萬元，主要是用于防汛應急等支出，完成年初預算的100%決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加，。

（6）抗旱300萬元，主要是用于防汛應急等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。

（7）農田水利257.53萬元，主要是用于農田水利工程等支出完成年初預算的41%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。

（8）水利技術推廣2.47萬元，主要是水法宣傳等支出完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。

 

（9）其他水利支出902萬元，主要是購買國有資源等支出完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要是項目增加。

3.住房保障支出119.54萬元，具體包括：

（1）住房公積金119.54萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調整增加。

4.其他支出375.48萬元，具體包括：

（1）其他支出375.48萬元，主要是債務利息支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

5醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.38萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療15.38萬元，主要是職工基本醫(yī)療保險繳費，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

 

 

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出13.04萬元，完成年初預算的78%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加5.04萬元，增加61%，主要原因是公務用車車改。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費13.04萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費13.04萬元，比上年增加5.04萬元，增加61%，主要是公務用車改革等原因。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費13.04萬元，主要用于單位業(yè)務開展需要等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量5輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4161.02萬元，其中：人員經費2469.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費1691.25萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣水利局機關運行經費支出1670.19萬元，比上年增加718萬元，增長75.62%，主要原因是抗旱應急款及清河水庫水費。其中：辦公費55.28萬元、印刷費50.97萬元、咨詢費9.5萬元、手續(xù)費0.02萬元、電費89.69萬元、郵電費5.42萬元、差旅費1.48萬元、勞務費340.9萬元、公務用車運行維護費11.04萬元、其他交通費用7.89萬元、辦公設備購置140.01萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣水利局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣水利局共有車輛6輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車6輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我局未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.農林水支出（類）農林（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.農林水支出（類）農林（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

24.農林水支出（類）農林（款）水利工程運行與維護（項）：反映水力系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

25.農林水支出（類）農林（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關標準的制訂及監(jiān)督實施，組織實施流域或跨流域水資源調度，水功能區(qū)監(jiān)督管理，取水許可、江河湖庫及水源地保護監(jiān)管，水資源公報發(fā)布，基礎資料整編，水量調度，節(jié)約用水，設備儀器運行維護，入河排污口兼顧管理、審定水域納污能力和限制排污控制，水資源論證，地下水資源管理，超采區(qū)治理和保護，用水定額管理，水務管理和各項保護管理等。

26.農林水支出（類）農林（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水清、雨晴、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

 

27.農林水支出（類）農林（款）抗旱（項）：反映抗旱業(yè)務支出。有關事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水資源建設及對各級抗旱服務組織的補助等。

 

28.農林水支出（類）農林（款）農田水利（項）：反映國家對農田水利和打井、集雨設施、節(jié)水灌溉等水利設施的補助，小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

 

29.農林水支出（類）農林（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對銷售電量 加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。

30.農林水支出（類）農林（款）其他水利支出（項）：反映上述項目以外其他用于水利方面的支出。

31.農林水支出（類）農林（款）水土保持（項）：反映水利系統(tǒng)納入員管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調查協(xié)調、綜合治理、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣水利局.xls