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第一部分   盤山縣國有資產事務管理中心概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分   盤山縣國有資產事務管理中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山國有資產事務管理中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣國有資產事務管理中心概況

一、主要職責及機構設置

（一）主要職責

1.依法對各鎮(zhèn)、經濟區(qū)國有資產管理、國有資本運作進行指導和監(jiān)管工作；負責做好相關安全監(jiān)管工作。

   2.根據縣政府的授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責；負責全縣企業(yè)國有資產基礎管理。

   3.負責承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任，指導和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準、完善考評機制；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。

   4.負責組織、指導國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結構，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

  5.按照干部管理權限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領導人員管理工作。

   6.負責按照有關規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負責監(jiān)事會的日常管理工作；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

   7.負責研究擬訂全縣資本市場建設的相關政策、規(guī)劃和措施并組織實施。

   8.負責全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調；研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施。

   9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機構資產運營情況；負責指導和協(xié)調我縣金融風范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。

   10.負責組織推進金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負責研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據。

   11.負責協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾和問題；負責協(xié)調金融機構為地方經濟發(fā)展提供金融服務和支持。

  12.承辦縣政府交辦的其他工作

（二）、機構設置

 根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、資產管理股、政策法規(guī)股、規(guī)劃發(fā)展股、金融服務股。

二、部門決算單位構成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣國有資產事務管理中心。

第二部分 盤山縣國有資產事務管理中心2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣國有資產事務管理中心2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣國有資產事務管理中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1179.40萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加691.55萬元，增長141.76%，主要原因：人員工資增加,對縣域內國有企業(yè)補助增加。收入包括：

1.財政撥款收入1179.40萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1179.40萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余322.91萬元，占收入總計的27.38%。主要是項目支出結轉結余和經費結轉結余等。

與上年相比，今年收入增加691.55萬元，增長141.76%，主要原因：人員工資增加及對縣域內國有企業(yè)補助增加。

（二）支出總計1168.19萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1012.11萬元，增長648.46%，主要原因：機構改革后人員增加,對國有企業(yè)補助增加。支出包括：

1.基本支出115.74萬元，占支出總計的9.9%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出112.13萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出3.61萬元。

2.項目支出1052.45萬元，占支出總計的90.1%。主要包括對縣域內國有企業(yè)補助費用。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結轉和結余334.13萬元。

主要是項目結轉結余。與上年相比，今年結轉結余增加11.22萬元，增長3.47%，主要原因：是項目結轉。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出1168.19萬元，其中：基本支出115.74萬元，項目支出1052.45萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1012.11萬元，增長648.46%，主要原因：機構改革后人員工資增加及對縣域內國有企業(yè)補助增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出1168.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：政府辦公廳(室)及相關機構事務支出88.73萬元，占7.6%；其他一般公共服務支出1052.45萬元,占90.09% 社會保障和就業(yè)支出17.2萬元，占1.47%；住房保障支出9.8萬元，占0.84%，

1、政府辦公廳(室)及相關機構事務支出88.73萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行88.73萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革人員增加。

2. 其他一般公共服務支出1052.45萬元,具體包括:

 (1)其他一般公共服務支出1052.45萬元,主要是對國有企業(yè)補助。完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是對國有企業(yè)補助增加。

    3.社會保障和就業(yè)支出17.2萬元，具體包括：

（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.2萬元，主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是機構改革人員調整。

4.住房保障支出9.8萬元，具體包括：

住房公積金9.8萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員工資增加，公積金基數調整增加。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.24萬元，完成年初預算的74.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車改革及費用降低等原因。與2017年度決算數相比較，今年支出減少0.36萬元，降低13.85%，主要原因：一是公務用車車改；二是費用降低。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費2.24萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務接待費0萬元，2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費2.24萬元，比上年減少0.36萬元，下降13.85%，主要是公務用車改革和費用降低等原因。

公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費2.24萬元，主要用于單位業(yè)務開展需要等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1168.19萬元，其中：人員經費112.13萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費3.61萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣國有資產事務管理中心機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是單位日程運行、業(yè)務量增加。其中：辦公費0萬元、印刷費0萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、勞務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、辦公設備購置0萬元。

（數據來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣國有資產事務管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣國有資產事務管理中心共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛，；單位價10.98萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我中心未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位.

     16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣國有資產事務管理中心.xls