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第一部分  盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算表

第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心概況 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責(zé)：

1.依法對各鎮(zhèn)、經(jīng)濟區(qū)國有資產(chǎn)管理、國有資本運作進行指導(dǎo)和監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2.根據(jù)縣政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)；負(fù)責(zé)全縣企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。

3.負(fù)責(zé)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)、完善考評機制；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度。

5.按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作。

6.負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作；負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。

7.負(fù)責(zé)研究擬訂全縣資本市場建設(shè)的相關(guān)政策、規(guī)劃和措施并組織實施。

8.負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)；研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施。

9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機構(gòu)資產(chǎn)運營情況；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣金融風(fēng)范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。

10.負(fù)責(zé)組織推進金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負(fù)責(zé)研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據(jù)。

11.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決金融業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方解決的矛盾和問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)金融機構(gòu)為地方經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)和支持。

12.承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。

第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心 2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計36213.99萬元，包括：

1.財政撥款收入36213.99萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入501.3萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入35712.69萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余954.16萬元，占收入總計的 2.64%。主要是項目支出結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加25662.57萬元，增長70.86%，主要原因：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入增加。

（二）支出總計37168.16萬元，包括：

1.基本支出172.65萬元，占支出總計的0.46%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出112.7萬元，商品和服務(wù)支出5.43萬元，對個人和家庭的補助1.51萬元。

2.項目支出36995.51萬元，占支出總計的99.54%。主要包括對國有企業(yè)注資及對企業(yè)的補助支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加28261.59萬元，增長317.31%，主要原因：對國有企業(yè)的注資及補助增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1644.85萬元，下降100%，主要原因：本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出37168.16萬元，其中：基本支出172.65萬元，項目支出36995.51萬元。與上年相比，財政撥款支出增加28261.59萬元，增長317.31%，主要原因：對國有企業(yè)的注資及補助增加。與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的100 %，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100 %，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度財政撥款支出37168.16萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出454.94萬元，占1.22%；社會保障和就業(yè)支出33.06萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康支出7.3萬元，占0.02%；住房保障支出14.16萬元，占0.04%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36587.69萬元，占98.44%,其他支出71萬元，占0.19%。

1.一般公共服務(wù)支出454.94萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）118.13萬元，主要是人員工資，經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）336.81萬元，主要中心項目經(jīng)費及對國有企業(yè)的補助支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要對企業(yè)補助增加。

2.社會保障和就業(yè)支出33.06萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）1.51萬元，主要是退休人員取暖費。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）23.32萬元，主要是單位部分養(yǎng)老保險。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.28萬元，主要是單位部分職業(yè)年金。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.95萬元，主要是單位部分工傷和失業(yè)保險，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

3.衛(wèi)生健康支出7.3萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.3萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的93.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

4.住房保障支出14.16萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）14.16萬元，主要是事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。

5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36587.69萬元，具體包括：

（1） 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）35450.16萬元，主要是其他國有企業(yè)資本金注入。

（2） 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）1137.53萬元。主要是返還農(nóng)墾集團土地租賃費。

6.其他支出71萬元,包括:

（1）其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)71萬元,主要是國企銀行貸款利息.

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.88萬元，完成年初預(yù)算47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中心業(yè)務(wù)量有所減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.88萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本中心2021年無出國預(yù)算無支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0,主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2021年公務(wù)接待費比上年減少4.96萬元，下降100%，主要是中心業(yè)務(wù)量有所減少。

3. 公務(wù)用車購置及運行費1.88萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中心業(yè)務(wù)量有所減少。比上年減少0.91萬元，下降32.62%，主要是中心業(yè)務(wù)量有所減少。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，本年無公車購置支出,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.88萬元，主要用于車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出172.65萬元，其中：人員經(jīng)費167.22萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費5.43萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，降低0。

（二）政府采購支出情況。

2021年度盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1. 財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的除上述項目以外的其他解決國有企業(yè)資本金注入支出。

25.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分    盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算表

《盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2021年度決算公開表》.xls