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第一部分    遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

一、主要職責

遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)是市政府派出機構，負責園區(qū)建設和管理。其主要部門工作職能是：

（一）負責經濟區(qū)內物業(yè)管理，環(huán)境綜合治理、治安保衛(wèi)、人事管理，黨群工作。

（二）負責經濟區(qū)經濟發(fā)展重大課題調查研究的組織協(xié)調。

（三）組織協(xié)調園區(qū)企業(yè)融資以及稅收征管等工作。

（四）承載園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保監(jiān)督檢查。

（五）負責園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、硬環(huán)境和軟環(huán)境的建設和治理。

（六）負責制定經濟區(qū)招商引資工作、包括制定招商引資政策，項目洽談、跟蹤、落實。

（七）負責園區(qū)投產企業(yè)生產運行情況的調研分析工作，以及園區(qū)企業(yè)經濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和上報工作。

根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：

綜合辦公室、招商服務部、營商環(huán)境部、公共事業(yè)部、經濟運行部、財務管理部。

二、部門決算單位構成

納入遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：

1.遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

第二部分 遼寧新材料產業(yè)經濟開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計4974.5萬元，包括：

1.財政撥款收入4641.51萬元，占收入總計的100%%。其中：一般公共預算財政撥款收入100%萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余332.99萬元，占收入總計的6.69%。主要是項目經費結轉等。

與上年相比，今年收入增加225.16萬元，增長5.09%，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；二是其他支出增加。

（二）支出總計4974.5萬元，包括：

1.基本支出354.83萬元，占支出總計的7.13%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出330.22萬元，對個人和家庭的補助支出1.01萬元，商品和服務支出23.6萬元。

2.項目支出4619.67萬元，占支出總計的92.87%。主要包括招商項目經費、園區(qū)物業(yè)管理、園區(qū)綠化工程、邊溝整治工程、污水處理廠運行、污水處理廠土建及育成園廠房維修道路外網(wǎng)工程等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加767.89萬元，增長18.25%，主要原因：一是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出增加；二是其他支出等業(yè)務支出增加。

（三）年末結轉和結余0萬元。

主要是0等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少880萬元，降低100%，主要原因：一是總體收入支出平衡；二是0。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出4974.5萬元，其中：基本支出354.83萬元，項目支出4619.67萬元。與上年相比，財政撥款支出增加767.89萬元，增長18.25%，主要原因：一是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出增加；二是其他支出等業(yè)務支出增加。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的243.57%，其中：基本支出完成年初預算的88.98%，項目完成年初預算的281.08%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出4975.5萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出603.2萬元，占12.99%；社會保障和就業(yè)支出44.15萬元，占0.95%；衛(wèi)生健康支出16.04萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出83萬元，占1.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.89萬元，占4.61；住房保障支出30.49萬元，占0.65%；其他支出3983.72萬元，占85.82%。

1.一般公共服務支出603.2萬元，具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）28.67萬元，主要是信訪事務等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是未納入年初預算所致。

（2）一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）20萬元，主要是咨詢費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等運行經費支出，完成年初預算的28.57%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要疫情影響“走出去”招商次數(shù)減少。

（3）一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）264.14萬元，主要是人員工資、經費等支出，完成年初預算的84.38 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員調出所致。

（4）一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）290.39萬元，主要是其他用于商貿事務方面的支出，完成年初預算的27.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是財政未撥付。

2.社會保障和就業(yè)支出44.15萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1.01萬元，主要是事業(yè)單位退休費等支出，完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是未納入年初預算所致。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）37.97萬元，主要是機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的99.08 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調出所致。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）3.24萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初沒有職業(yè)年金預算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出1.92萬元，完成年初預算的100% 。

3.衛(wèi)生健康支出15.61萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）16.04萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的 95.57 %，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是有人員調出所致。

4.節(jié)能環(huán)保支出83萬元，具體包括：

（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）83萬元，主要是其他節(jié)能環(huán)保支出，完成年初預算的15.88%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是財政局欠撥所致。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.89萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（類）213.89萬元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出，完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年初沒有預算。

6.住房保障支出30.49萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）30.49萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的94.26%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調出所致。

7.其他支出3983.72萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）3983.72萬元，主要是其他支出，完成年初預算的0，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是償還以前年度債務支出，預算由財政債務辦編制。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元.

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出19.28萬元，完成年初預算的113.41%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費有所增加所致。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費4.54萬元，公務用車購置及運行維護費14.74萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。

2.公務接待費4.54萬元，占“三公”經費支出的23.55%。完成年初預算的90.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待次數(shù)較少所致。2021年國內公務接待累計20批次、163人、4.54萬元，主要用于住宿、餐費等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2021年公務接待費比上年減少0.06萬元，下降0.1%，主要是公務接待人次減少等原因。

3.公務用車購置及運行費14.74萬元，占“三公”經費支出的76.45%。完成年初預算的122.83%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費有所增加。比上年減少4.23萬元，下降22.29%，主要是疫情原因招商“走出去”次數(shù)減少等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費14.74萬元，主要用于招商引資、安全、環(huán)保巡查車輛運行及維護等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量6輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出354.83萬元，其中：人員經費331.23萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費23.6萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2021年機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛6輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是招商引資用車2輛，辦公室用車2輛，安全巡查用1輛，環(huán)保巡查用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我開發(fā)區(qū)未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

17.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

18. 一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

19．一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

23. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

25．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合治理、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（類）：反映除上訴項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

27.資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。

28.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。